純新規資産

投資会社またはウェルスマネジメント会社に流入した新規顧客資産の純額。市場の値上がりまたは値下がりは除く。

純新規資産（NNA）は、ウェルスマネジメント会社、資産運用会社、証券会社を評価するために用いられる重要な業績指標です。これは、特定の期間における顧客資本の純流入を測定するもので、新規顧客の総流入額（現金預入、株式移管、新規口座開設など）から顧客の総流出額（引き出しや口座解約など）を差し引いて算出されます。 この指標は、市場パフォーマンスから組織的な事業成長を切り離して評価できるため、投資家から高く評価されています。運用資産残高（AUM）は、市場の評価向上や下落のみによって大きく変動する可能性があります。NNAはこうした市場の動きを排除し、企業が積極的に新規事業を獲得し、既存顧客を維持し、市場シェアを拡大しているかどうかを示します。 安定的でプラスのNNAは、強力な販売チャネルと高い顧客信頼を備えた健全な事業基盤を示しています。逆に、マイナスのNNAは、企業が新規資産を獲得する速度よりも速く顧客が資本を引き出していることを示唆しており、競争圧力、業績不振、または評判の低下を示す可能性があります。NNAを分析する際、投資家は一時的な機関投資家の獲得や喪失に注意を払うべきです。これらは基礎となるリテール成長トレンドを一時的に歪める可能性があります。

第1四半期に、ウェルスマネジメント会社Aは新規顧客から1,500万ドルの預金および資産移管を獲得した。同期間に、既存顧客が500万ドルを引き出した。同社の当四半期の純新規資産（Net New Assets）は、$15,000,000 - $5,000,000 = $10,000,000と計算される。