オラクル、マイクロソフト：AIインフラで急騰ブレイクアウト

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セブンホーンズエーアイへようこそ。エーアイを活用したマーケットブリーフィングです。本日は二千二十六年五月三十日土曜日です。市場全体で興味深い動きが見られますが、これは主にエーアイインフラの好決算と地政学的緊張の緩和に支えられ、最近新たな史上最高値を記録しました。さて、こうした広範な上昇の裏では、二つのテクノロジー大手、オラクルとマイクロソフトについて、明確な物語が浮上しています。多くの成長株がすでに史上最高値付近にある中、かつては最近の株価の動きで後れを取っていると考えられていたこれらの老舗企業が、今、魅力的な上昇ブレイクアウトの兆候を見せています。主要な動向を見ていきましょう。まず、オラクルです。同社は昨日の取引セッションで急騰し、二百二十五ドル八十一セントで取引を終え、目覚ましい十点八五パーセントの上昇、そして過去一ヶ月で驚異的なプラス三十九点九パーセントの上昇を記録しました。この急上昇は、市場がオラクルの重要なエーアイインフラプロバイダーへの変革を受け入れているため、ファンダメンタルズの再評価を反映しています。当社の独自シーエヌエヌモデルでは、オラクルが来週、六十六パーセントの確率で上昇すると予測しており、これは高い確信度でプラスのリターンを示唆しています。オラクルの再浮上の主な要因には、五千五百二十六億ドルの巨額な契約残高（ＲＰＯ）があり、これにより複数年にわたる収益の可視性が提供され、その大部分がハイパースケールパートナーと結びついています。このアールピーオーは、二千二十六会計年度のガイダンス収益の八点二五倍に相当します。さらに、三百億ドルの米国政府クラウド契約も発表され、オラクルは国家安全保障向けエーアイコンピューティングの主要プロバイダーとしての地位を確立しました。オラクルクラウドインフラストラクチャの収益は前年比プラス八十四パーセント増、一方、エーアイインフラの収益は前年比プラス二百四十三パーセント増と急増しました。テクニカル的には、オラクルは強い上昇トレンドにあり、昨日のセッションでは、二百日移動平均線をプラス十八ドル七十六セント上回って取引されており、これは重要な構造的変化を示しています。ただし、ＲＳＩが七十五点零九と過熱圏にあるため、注意が必要です。 エーアイの挑戦者について言えば、マイクロソフトもまた、大きな勢いを見せています。過去一ヶ月でプラス九点八パーセント上昇し、金曜日には四百五十ドル二十四セントで引けました。金曜日、マイクロソフトは五点四五パーセントの急騰を見せ、通常出来高の二点三倍の取引量で、四百五十八ドル四十六セントの二百日移動平均線に肉薄しました。当社のシーエヌエヌモデルは、マイクロソフトについて六十パーセントの確信度で「上昇」と予測しています。これは堅調なファンダメンタルズに裏打ちされています。二千二十六会計年度第三四半期の収益は八百二十八億九千万ドルに達し、前年比十八パーセント増でした。エーアイ関連収益の年換算額は三百七十億ドルに達し、前年比百二十三パーセント増となりました。マイクロソフトはまた、六千二百七十億ドルの巨額な法人向け契約残高（ＲＰＯ）を誇っています。純利益率は三十九点三四パーセント、ＲＯＥは三十三点一三パーセントです。オラクルと同様に、ウィリアムズパーセントアールはマイナス零点一八と極めて買われ過ぎています。エーディーエックスは十八点六四で、トレンドがようやく確立し始めたばかりであることを示しています。 現在の市場の上昇は、オラクルやマイクロソフトのような企業に注目しており、これらはエーアイインフラへの需要急増の直接的な恩恵を受けています。オラクルは従来のデータベース企業からエーアイハイパースケーラーへと変貌を遂げており、一方、マイクロソフトは六ヶ月間の調整から回復しつつあります。オラクルにとって、長期的なエーアイインフラの投資テーマは、信じられないほど堅固であり、その比類ない受注残高に支えられています。しかし、大幅な上昇の後であるため、短期的な参入ポイントは積極的すぎると言えます。新規投資家は、段階的に買い進めるか、二千二十七会計年度のより明確なガイダンスを得るため、六月十日の二千二十六会計年度第四四半期決算発表を待つことを検討しても良いでしょう。マイクロソフトについては、今後の取引セッションで、四百五十八ドル四十六セントの二百日移動平均線を決定的に上回って引けるかどうかが焦点となります。この水準を上回って週足で引ければ、強気のブレイクアウトが確認され、アナリスト目標である五百七十七ドルへの道が開かれ、これはプラス二十八パーセントの上昇余地を意味します。これらの「遅れてきた勝者」は今、注目を集めており、市場のエーアイ主導の上昇の次の段階をリードする可能性があります。投資家は、オラクルの今後の決算発表やマイクロソフトの二百日移動平均線突破などの主要なカタリストを確認のために監視すべきです。 セブンホーンズエーアイがお届けしました。より詳しい情報は、セブンホーンズドットエーアイをご覧ください。