5대 기둥

7H 확신 점수(7H Conviction Score)를 구성하는 다섯 가지 가중 입력값: 펀더멘털(Fundamental), 기술적(Technical), 모델(Model, CNN), 심리(Sentiment), 밸류에이션(Valuation).

5대 기둥(Five Pillars)은 자산의 전반적인 투자 논리를 평가하는 데 사용되는 구조화된 다차원 프레임워크를 나타냅니다. 자산의 프로필을 펀더멘털, 기술적, 모델(CNN), 센티먼트, 밸류에이션의 다섯 가지 범주로 나눔으로써, 이 방법론은 단일 분석 스타일에 의존하는 것을 방지합니다. 각 기둥에는 역사적 신뢰성과 전체 확신 점수에 대한 중요성을 반영하여 미리 정해진 특정 가중치가 부여됩니다. 펀더멘털은 30%, 기술적은 25%, 모델/CNN은 20%, 센티먼트는 15%, 밸류에이션은 10%를 차지합니다. 투자자들이 이 다중 기둥 접근법에 관심을 갖는 이유는 그것이 분석적 규율을 강제하고 인지 편향을 완화하기 때문입니다. 예를 들어, 한 주식이 밸류에이션 지표상으로는 매우 저렴해 보일 수 있지만 악화되는 펀더멘털과 부정적인 기술적 모멘텀에 시달릴 수 있습니다. 다섯 가지 차원을 모두 종합함으로써, 산출된 점수는 어느 한 영역에서의 과도한 낙관을 완화하는 전체론적 관점을 제공합니다. 이 프레임워크의 핵심 강점은 결측 데이터를 동적으로 처리한다는 점입니다. 특정 기둥을 계산할 수 없는 경우—예를 들어 매출 발생 전 스타트업의 밸류에이션 지표—시스템은 해당 자산의 평가를 인위적으로 끌어내릴 수 있는 기본 점수 0점을 부여하지 않습니다. 대신 결측 기둥은 완전히 제외되고, 남아 있는 활성 기둥의 가중치가 비례적으로 재조정되어 합계가 100%가 되도록 하여 최종 점수가 정확하고 편향되지 않게 유지되도록 합니다.

한 자산의 개별 필러 점수(1.0 만점 기준)는 다음과 같습니다: Fundamental = 0.8, Technical = 0.6, Model = 0.7, Sentiment = 0.5이며, Valuation은 누락되어 있습니다. 일반적으로 가중치는 30%, 25%, 20%, 15%, 10%입니다. Valuation이 누락되었으므로 나머지 가중치(30%, 25%, 20%, 15%)의 합은 90%입니다. 가중치를 재조정하기 위해 각 나머지 가중치를 0.90으로 나누면, 새로운 가중치는 대략 Fundamental 33.3%, Technical 27.8%, Model 22.2%, Sentiment 16.7%가 됩니다. 최종 점수는 다음과 같이 계산됩니다: (0.8 0.333) + (0.6 0.278) + (0.7 0.222) + (0.5 0.167) = 0.2664 + 0.1668 + 0.1554 + 0.0835 = 1.0 만점 기준 0.672.